صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۵۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۹۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۵,۵۷۳	۸۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳۳,۳۲۹	۱۰.۳۵ %	۳۰,۰۴۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۱,۲۳۰	۸۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳۳,۳۲۹	۱۰.۳۶ %	۲۹,۵۰۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۶,۸۹۲	۸۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳۳,۳۲۹	۱۰.۳۷ %	۲۸,۹۶۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۲,۱۰۹	۹۳.۴۴ %	۰	۰ %	۳۵۳,۳۲۹	۶.۰۷ %	۲۸,۶۵۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۷,۵۴۵	۹۳.۴۴ %	۰	۰ %	۳۵۳,۳۲۹	۶.۰۷ %	۲۸,۳۴۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۲,۷۸۳	۹۵.۹۱ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۲۹	۳.۵۹ %	۲۸,۱۶۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۸,۰۶۸	۹۵.۹۱ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۲۹	۳.۵۹ %	۲۷,۹۷۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۳,۳۲۱	۹۵.۹۱ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۲۹	۳.۶ %	۲۷,۷۸۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۸,۵۸۹	۹۵.۹۱ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۲۹	۳.۶ %	۲۷,۶۰۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۳,۸۵۰	۹۵.۹۱ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۲۹	۳.۶ %	۲۷,۴۱۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 »

ترکیب دارایی‌های روزانه