صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۵۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۹۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۹,۸۶۵	۹۵.۱ %	۰	۰ %	۸۷,۶۱۰	۴.۶۶ %	۴,۵۳۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۲۸۶	۹۵.۱ %	۰	۰ %	۸۷,۶۱۰	۴.۶۶ %	۴,۴۵۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹,۶۳۸	۹۹.۷۵ %	۰	۰ %	۲۹۵	۰.۰۲ %	۴,۴۵۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸,۱۳۶	۹۹.۷۵ %	۰	۰ %	۲۹۵	۰.۰۲ %	۴,۴۵۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۶,۶۳۶	۹۹.۷۵ %	۰	۰ %	۲۹۵	۰.۰۲ %	۴,۴۴۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۵,۱۳۷	۹۹.۷۵ %	۰	۰ %	۲۹۵	۰.۰۲ %	۴,۴۴۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۳,۶۳۹	۹۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۹۵,۲۹۵	۹.۵۱ %	۴,۴۲۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۲,۱۴۴	۹۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۹۵,۲۹۵	۹.۵۲ %	۴,۲۵۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۰,۶۵۰	۹۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۹۵,۲۹۵	۹.۵۳ %	۴,۰۹۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱,۲۶۹	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴,۴۰۶	۴۰.۳۹ %	۳,۹۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 »

ترکیب دارایی‌های روزانه