صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۵۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۹۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۹,۱۵۱	۹۵.۹۱ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۲۹	۳.۶۱ %	۲۷,۲۳۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۰,۳۴۳	۶۷.۴ %	۰	۰ %	۲,۶۲۲,۲۶۹	۳۲.۲۵ %	۲۸,۳۲۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۷,۳۱۹	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۶۲۲,۲۶۹	۴۶.۶۱ %	۲۶,۲۲۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۳,۵۴۶	۵۳.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۶۰۲,۲۶۸	۴۶.۳ %	۲۴,۱۱۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۰,۱۵۰	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۶۰۲,۲۷۱	۴۶.۳۵ %	۲۲,۵۷۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۷,۴۸۵	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۶۰۲,۲۷۱	۴۶.۳۸ %	۲۰,۴۱۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۲۷,۰۳۷	۵۵.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۴۵۲,۲۷۱	۴۳.۸۱ %	۱۸,۳۹۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۲۴,۹۲۲	۵۵.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۴۵۲,۲۷۱	۴۳.۸۴ %	۱۶,۳۶۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۲۲,۵۷۲	۶۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۴۵۲,۲۷۱	۳۱.۶۴ %	۱۵,۱۶۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۲۰,۳۱۳	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۲۵۷,۴۵۸	۴۱.۸۷ %	۱۴,۳۴۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 »

ترکیب دارایی‌های روزانه