اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۶۲۰,۴۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۳۷۹,۵۴۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۷۵۲,۱۴۰,۴۸۷,۱۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۴,۴۵۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۳,۴۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۷۶,۱۱۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۵/۰۵/۲۴
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ]
تعهد پذیره نویسی اوراق شهرداری قم
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ ]
تعهد پذیره نویسی اوراق شهرداری مشهد
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ]
مجمع موسس صندوق اوراق دولتی مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 1,024,459 | 1,023,430 | 1,076,112 | ۵۲,۶۸۲ | ۰ | ۶,۳۲۰,۴۵۴ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۰,۴۵۴ | ۵,۷۵۲,۱۴۰,۴۸۷,۱۱۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 1,023,616 | 1,022,586 | 1,075,268 | ۵۲,۶۸۲ | ۱۷۵,۹۹۲ | ۶,۳۲۰,۴۵۴ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۰,۴۵۴ | ۵,۷۴۷,۳۹۹,۹۹۰,۰۸۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 1,022,773 | 1,021,710 | 1,076,095 | ۵۴,۳۸۵ | ۰ | ۶,۱۴۴,۴۶۲ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۴۴,۴۶۲ | ۵,۵۶۲,۶۶۱,۵۰۸,۰۶۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 1,021,862 | 1,020,800 | 1,075,267 | ۵۴,۴۶۷ | ۱۴۶,۹۱۶ | ۶,۱۴۴,۴۶۲ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۴۴,۴۶۲ | ۵,۵۵۷,۷۰۴,۴۵۹,۶۷۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 1,020,991 | 1,019,899 | 1,075,923 | ۵۶,۰۲۴ | ۰ | ۵,۹۹۷,۵۴۶ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۹۷,۵۴۶ | ۵,۴۰۲,۹۶۴,۳۹۹,۰۹۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 1,020,082 | 1,018,990 | 1,075,097 | ۵۶,۱۰۷ | ۰ | ۵,۹۹۷,۵۴۶ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۹۷,۵۴۶ | ۵,۳۹۸,۱۴۶,۸۲۴,۳۷۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 1,019,181 | 1,018,090 | 1,074,273 | ۵۶,۱۸۳ | ۰ | ۵,۹۹۷,۵۴۶ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۹۷,۵۴۶ | ۵,۳۹۳,۳۷۷,۲۷۲,۶۱۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 1,018,275 | 1,017,183 | 1,073,449 | ۵۶,۲۶۶ | ۰ | ۵,۹۹۷,۵۴۶ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۹۷,۵۴۶ | ۵,۳۸۸,۵۷۶,۱۶۷,۶۵۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 1,017,371 | 1,016,280 | 1,072,627 | ۵۶,۳۴۷ | ۰ | ۵,۹۹۷,۵۴۶ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۹۷,۵۴۶ | ۵,۳۸۳,۷۸۹,۶۹۹,۰۰۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 1,016,467 | 1,015,375 | 1,071,806 | ۵۶,۴۳۱ | ۰ | ۵,۹۹۷,۵۴۶ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۹۷,۵۴۶ | ۵,۳۷۸,۹۹۶,۹۵۸,۴۲۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 1,015,569 | 1,014,478 | 1,070,986 | ۵۶,۵۰۸ | ۰ | ۵,۹۹۷,۵۴۶ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۹۷,۵۴۶ | ۵,۳۷۴,۲۴۲,۵۳۹,۱۷۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 1,014,678 | 1,013,572 | 1,040,915 | ۲۷,۳۴۳ | ۰ | ۵,۹۹۷,۵۴۶ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۹۷,۵۴۶ | ۵,۳۶۹,۴۴۲,۵۸۵,۶۸۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 1,013,266 | 1,012,660 | 1,038,171 | ۲۵,۵۱۱ | ۰ | ۵,۹۹۷,۵۴۶ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۹۷,۵۴۶ | ۵,۳۶۴,۶۱۳,۶۸۵,۴۸۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 1,012,370 | 1,011,760 | 1,033,761 | ۲۲,۰۰۱ | ۰ | ۵,۹۹۷,۵۴۶ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۹۷,۵۴۶ | ۵,۳۵۹,۸۴۶,۹۸۹,۱۳۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 1,011,459 | 1,010,850 | 1,033,045 | ۲۲,۱۹۵ | ۰ | ۵,۹۹۷,۵۴۶ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۹۷,۵۴۶ | ۵,۳۵۵,۰۲۲,۱۹۰,۷۵۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 1,010,571 | 1,009,961 | 1,032,215 | ۲۲,۲۵۴ | ۰ | ۵,۹۹۷,۵۴۶ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۹۷,۵۴۶ | ۵,۳۵۰,۳۱۷,۴۳۳,۸۰۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 1,009,683 | 1,009,044 | 1,004,509 | -۴,۵۳۵ | ۹۹۱,۱۵۴ | ۵,۹۹۷,۵۴۶ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۹۷,۵۴۶ | ۵,۳۴۵,۴۵۵,۹۷۸,۱۱۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 1,008,923 | 1,008,137 | 1,002,503 | -۵,۶۳۴ | ۴۹۵,۹۷۱ | ۵,۰۰۶,۳۹۲ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۶,۳۹۲ | ۴,۳۴۱,۴۳۱,۱۷۰,۳۵۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 1,008,123 | 1,007,235 | 1,000,868 | -۶,۳۶۷ | ۴۹۶,۳۵۱ | ۴,۵۱۰,۴۲۱ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۱۰,۴۲۱ | ۳,۸۳۷,۹۸۷,۷۱۴,۷۹۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 1,007,351 | 1,006,330 | 998,983 | -۷,۳۴۷ | ۰ | ۴,۰۱۴,۰۷۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۱۴,۰۷۰ | ۳,۳۳۵,۰۴۸,۲۶۱,۳۲۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||