لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان | 1405/07/10 | 1,024,459 | 1,023,430 | 1,076,112 | 52,682 | 0 | 6,320,454 | 0 | 700,000 | 5,620,454 | 5,752,140,487,119 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان | 1405/07/09 | 1,023,616 | 1,022,586 | 1,075,268 | 52,682 | 175,992 | 6,320,454 | 0 | 700,000 | 5,620,454 | 5,747,399,990,083 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان | 1405/07/08 | 1,022,773 | 1,021,710 | 1,076,095 | 54,385 | 0 | 6,144,462 | 0 | 700,000 | 5,444,462 | 5,562,661,508,069 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان | 1405/07/07 | 1,021,862 | 1,020,800 | 1,075,267 | 54,467 | 146,916 | 6,144,462 | 0 | 700,000 | 5,444,462 | 5,557,704,459,674 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان | 1405/07/06 | 1,020,991 | 1,019,899 | 1,075,923 | 56,024 | 0 | 5,997,546 | 0 | 700,000 | 5,297,546 | 5,402,964,399,097 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان | 1405/07/05 | 1,020,082 | 1,018,990 | 1,075,097 | 56,107 | 0 | 5,997,546 | 0 | 700,000 | 5,297,546 | 5,398,146,824,374 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان | 1405/07/04 | 1,019,181 | 1,018,090 | 1,074,273 | 56,183 | 0 | 5,997,546 | 0 | 700,000 | 5,297,546 | 5,393,377,272,619 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان | 1405/07/03 | 1,018,275 | 1,017,183 | 1,073,449 | 56,266 | 0 | 5,997,546 | 0 | 700,000 | 5,297,546 | 5,388,576,167,652 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان | 1405/07/02 | 1,017,371 | 1,016,280 | 1,072,627 | 56,347 | 0 | 5,997,546 | 0 | 700,000 | 5,297,546 | 5,383,789,699,006 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان | 1405/07/01 | 1,016,467 | 1,015,375 | 1,071,806 | 56,431 | 0 | 5,997,546 | 0 | 700,000 | 5,297,546 | 5,378,996,958,424 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان | 1405/06/31 | 1,015,569 | 1,014,478 | 1,070,986 | 56,508 | 0 | 5,997,546 | 0 | 700,000 | 5,297,546 | 5,374,242,539,173 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان | 1405/06/30 | 1,014,678 | 1,013,572 | 1,040,915 | 27,343 | 0 | 5,997,546 | 0 | 700,000 | 5,297,546 | 5,369,442,585,681 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان | 1405/06/29 | 1,013,266 | 1,012,660 | 1,038,171 | 25,511 | 0 | 5,997,546 | 0 | 700,000 | 5,297,546 | 5,364,613,685,481 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان | 1405/06/28 | 1,012,370 | 1,011,760 | 1,033,761 | 22,001 | 0 | 5,997,546 | 0 | 700,000 | 5,297,546 | 5,359,846,989,138 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان | 1405/06/27 | 1,011,459 | 1,010,850 | 1,033,045 | 22,195 | 0 | 5,997,546 | 0 | 700,000 | 5,297,546 | 5,355,022,190,758 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان | 1405/06/26 | 1,010,571 | 1,009,961 | 1,032,215 | 22,254 | 0 | 5,997,546 | 0 | 700,000 | 5,297,546 | 5,350,317,433,802 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان | 1405/06/25 | 1,009,683 | 1,009,044 | 1,004,509 | -4,535 | 991,154 | 5,997,546 | 0 | 700,000 | 5,297,546 | 5,345,455,978,115 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان | 1405/06/24 | 1,008,923 | 1,008,137 | 1,002,503 | -5,634 | 495,971 | 5,006,392 | 0 | 700,000 | 4,306,392 | 4,341,431,170,355 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان | 1405/06/23 | 1,008,123 | 1,007,235 | 1,000,868 | -6,367 | 496,351 | 4,510,421 | 0 | 700,000 | 3,810,421 | 3,837,987,714,795 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی کاردان | 1405/06/22 | 1,007,351 | 1,006,330 | 998,983 | -7,347 | 0 | 4,014,070 | 0 | 700,000 | 3,314,070 | 3,335,048,261,325 |